Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭКО-ИНВЕСТ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3116
БИК
44583440
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 346 | -17 446 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 52 680 | 52 972 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 973 | -26 839 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 905 | 5 570 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 770 | -449 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 935 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 938 | 1 631 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -6 221 | -1 806 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -46 704 | -47 477 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 201 | -1 983 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 152 | -121 599 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 672 | 7 243 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -54 759 | 166 839 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 254 | 696 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -80 534 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 74 055 | -215 919 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -70 | 76 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 806 | -139 045 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -776 | -1 575 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 090 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 314 | -1 575 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 120 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 634 | -7 340 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 634 | 112 660 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 316 | 4 026 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 15 802 | -23 934 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 47 262 | 71 196 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 63 064 | 47 262 |
Страница была полезной?