Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество«Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер
3161
БИК
46577904
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 279 269 | 154 526 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 804 130 | 719 133 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -421 536 | -389 014 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 260 410 | 187 187 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 770 | -49 010 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -64 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -15 | -22 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 536 | 3 797 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 786 | 12 671 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -309 217 | -320 926 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 055 | -9 226 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 705 223 | -1 056 299 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 553 | 129 318 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 176 210 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -739 802 | 521 030 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -99 075 | -30 558 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 78 530 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 044 | 21 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -899 413 | -1 890 809 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 150 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -74 972 | 39 639 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 425 954 | -901 773 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 009 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 552 421 | 13 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -154 537 | -284 375 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 71 285 | 15 521 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 202 | -96 417 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 897 | 10 227 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 415 855 | -355 031 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 760 | 29 271 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 002 339 | -1 227 534 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 627 971 | 2 200 703 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 625 632 | 973 169 |
Страница была полезной?