Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
БИК
44579361
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 104 555 | 73 330 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 147 816 | 125 111 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -50 763 | -20 431 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 39 597 | 25 292 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -8 267 | -8 731 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | 20 960 | -3 590 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 36 887 | 25 436 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 3 938 | 898 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -60 891 | -56 114 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -24 722 | -14 541 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -103 911 | 81 532 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 4 683 | 982 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 31 512 | -52 037 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -140 556 | -89 696 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | 9 608 | 1 921 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 | -25 021 | 50 985 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | 10 | -25 003 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 412 | 256 584 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | 0 | -52 903 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | 15 441 | -9 301 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 644 | 154 862 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -23 703 | 3 005 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 | -277 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 429 | 538 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -22 336 | 3 266 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 3 374 | -21 923 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -18 318 | 136 205 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 678 611 | 555 475 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 660 293 | 691 680 |
Страница была полезной?