Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ООО Коммерческий банк Лайт (ООО КБ Лайтбанк)
Регистрационный номер
3177
БИК
44583381
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул. Н.Басманная, д.22/2, стр. 5,6,7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 156 042 | 1 730 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 180 238 | 145 266 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -76 518 | -80 518 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 859 | 10 855 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 402 | -2 310 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 241 | -1 972 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 132 263 | 7 755 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 715 | 215 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -89 808 | -73 624 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 546 | -3 937 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -51 757 | -750 036 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 527 | 2 913 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 45 660 | -4 853 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -51 462 | 718 901 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -910 435 | -695 146 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 938 901 | -607 258 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -59 820 | -165 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 074 | 407 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 104 285 | -748 306 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 192 | -9 163 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 1 356 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 188 | -7 807 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 77 998 | 45 719 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 181 095 | -710 394 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 506 623 | 934 930 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 687 718 | 224 536 |
Страница была полезной?