Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»

Регистрационный номер

3185

БИК

44525265

Почтовый адрес

119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		9 407	-134 296
1.1.1	проценты полученные	2.2	1 038 333	840 636
1.1.2	проценты уплаченные	2.2	-720 548	-515 745
1.1.3	комиссии полученные	2.2	61 459	47 137
1.1.4	комиссии уплаченные	2.2	-20 164	-23 274
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2.2	1 738	-25 813
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2.2	-1 777	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.2	60 329	114 428
1.1.8	прочие операционные доходы	2.2	80 726	8 796
1.1.9	операционные расходы	2.2	-479 986	-546 386
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.2, 4.2	-10 703	-34 075
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 088 686	-975 683
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		142 612	-100 773
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.1	0	1 260 118
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.1.3	-422	162 302
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.1.7	260	9 966
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4.1.8	-518 041	-34 670
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-28 180	396
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.1.9	-669 591	-2 211 809
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4.1.10	-13 520	-57 100
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 804	-4 113
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 079 279	-1 109 979
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4.1.4	-440	-18 844 043
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4.1.4	666 507	18 856 129
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4.1.5	1	-909 732
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.1.6	6 261	4 988
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	229
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		672 329	-892 429
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4.1.11	0	324 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	324 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		80 744	429 491
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-326 206	-1 248 917
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		997 980	2 246 897
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		671 774	997 980

Страница была полезной?