Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
Регистрационный номер
3202
БИК
41806831
Почтовый адрес
400005, Российская Федерация, город Волгоград, улица 7-я Гвардейская, дом 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 111 516 | 174 352 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 254 848 | 291 415 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 462 | -22 626 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 109 | 12 623 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 604 | -2 361 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 | -19 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 591 | 3 216 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 079 | 2 629 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -97 427 | -63 904 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 620 | -46 621 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -260 103 | -57 207 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 687 | -1 746 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 189 | -137 962 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 413 | 5 898 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -23 000 | -10 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -235 099 | 84 465 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 085 | 2 138 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -148 587 | 117 145 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 313 | -49 411 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 579 | 20 055 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 321 | -17 513 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 106 | 6 370 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 051 | -40 499 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -77 053 | 577 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 215 589 | 77 223 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 519 361 | 213 173 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 303 772 | 290 396 |
Страница была полезной?