Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
3205
БИК
44585591
Почтовый адрес
109004, г.Москва, Большой Дровяной пер., д.7/9, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 137 880 | 321 695 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 909 881 | 1 584 332 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 373 024 | -878 268 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 193 088 | 136 248 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 119 | -18 828 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 122 048 | -9 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 73 475 | 71 037 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 791 | 28 866 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -669 634 | -532 646 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -115 626 | -69 037 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -931 525 | -2 109 067 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 901 | -17 003 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 293 220 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 956 968 | -1 704 504 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 150 432 | -378 593 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 331 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 299 700 | 143 072 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 325 914 | 129 402 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -200 300 | -87 954 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -156 622 | -193 487 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -793 645 | -1 787 372 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 223 334 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 355 417 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 284 | -67 094 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 | 576 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 896 099 | -66 518 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 307 | 53 910 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | стр.28-29 | -2 657 437 | -1 799 980 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | стр.28-29 | 5 580 534 | 5 276 397 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | стр.28-29 | 2 923 097 | 3 476 417 |
Страница была полезной?