Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
3205
БИК
44525591
Почтовый адрес
109004, Москва, Большой Дровяной пер, д.7/9, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 231 708 | 708 601 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 964 714 | 2 427 718 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 124 808 | -1 319 805 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 305 705 | 214 083 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -51 034 | -29 701 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 111 738 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 105 606 | 107 644 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 50 003 | 288 393 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -995 492 | -844 310 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -134 724 | -135 421 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -955 022 | -2 070 292 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -56 248 | -36 808 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 293 220 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 674 801 | -3 381 952 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 158 411 | -412 505 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 144 000 | 220 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 298 046 | 37 822 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 229 260 | 1 717 136 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -171 101 | -53 670 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -175 809 | -160 315 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -723 314 | -1 361 691 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 022 345 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 061 453 | 98 892 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 098 | -99 693 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 313 | 1 475 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 993 677 | 674 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 138 216 | 214 142 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | стр.26-27 | -2 578 775 | -1 146 875 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | стр.26-27 | 5 580 534 | 5 276 397 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | стр.26-27 | 3 001 759 | 4 129 522 |
Страница была полезной?