• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк«Газэнергобанк»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
БИК
42908701
Почтовый адрес
248030,г.Калуга,ул.Плеханова, д.4

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   249 390 306 559
1.1.1 проценты полученные   1 686 738 947 589
1.1.2 проценты уплаченные   -1 117 172 -450 760
1.1.3 комиссии полученные   283 450 292 184
1.1.4 комиссии уплаченные   -10 077 -9 939
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -166 837 -2 515
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   78 611 39 360
1.1.8 прочие операционные доходы   21 718 53 675
1.1.9 операционные расходы   -462 996 -556 869
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -64 045 -6 166
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 252 196 -2 168 048
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -46 129 17 248
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток     328 244
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -965 554 -1 617 750
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -31 774 -47 475
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 823 640 -163 171
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 647 588 -697 376
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -5 525 1 283
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -27 162 10 949
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 002 806 -1 861 489
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -91 450 -391 229
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   59 200 309 905
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   9 859 -776
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 098 3 265
2.7 Дивиденды полученные     3 519
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -21 293 -75 316
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -200 000 -140 025
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 195 422 -2 061 652
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   28 677 15 178
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 195 422 -2 061 652
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   4 749 481 5 821 524
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 554 059 3 759 872
Страница была полезной?