Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк«Газэнергобанк»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
БИК
42908701
Почтовый адрес
248030,г.Калуга,ул.Плеханова, д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 249 390 | 306 559 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 686 738 | 947 589 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 117 172 | -450 760 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 283 450 | 292 184 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 077 | -9 939 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -166 837 | -2 515 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 611 | 39 360 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 718 | 53 675 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -462 996 | -556 869 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -64 045 | -6 166 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 252 196 | -2 168 048 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 129 | 17 248 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 328 244 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -965 554 | -1 617 750 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 774 | -47 475 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 823 640 | -163 171 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 647 588 | -697 376 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 525 | 1 283 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 162 | 10 949 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 002 806 | -1 861 489 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -91 450 | -391 229 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 59 200 | 309 905 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 859 | -776 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 098 | 3 265 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 519 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 293 | -75 316 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 000 | -140 025 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 195 422 | -2 061 652 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 677 | 15 178 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 195 422 | -2 061 652 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 749 481 | 5 821 524 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 554 059 | 3 759 872 |
Страница была полезной?