Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
БИК
42908701
Почтовый адрес
248030, г.Калуга, ул.Плеханова, д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 548 | 626 929 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 272 039 | 1 496 195 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 670 757 | -706 589 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 451 450 | 445 807 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 130 | -16 009 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -141 078 | 111 029 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 069 | 61 628 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 746 | 67 696 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -812 728 | -795 505 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -76 063 | -37 323 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 597 453 | -4 585 911 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -59 694 | 12 559 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 883 | -1 901 895 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20 549 627 | -4 499 680 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 250 609 | -69 763 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 823 640 | 1 795 292 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 117 455 | -64 378 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 525 | 91 319 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 696 | 50 634 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 532 905 | -3 958 982 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -135 699 | -159 667 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 160 101 | 508 796 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 780 | -26 543 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 227 | 9 523 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 8 860 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 849 | 340 969 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 000 | -220 025 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 000 | -220 025 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 320 275 | 139 542 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 402 781 | -3 698 496 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 749 481 | 5 821 524 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 346 700 | 2 123 028 |
Страница была полезной?