Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
БИК
42908701
Почтовый адрес
248030,г. Калуга, ул.Плеханова, д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 504 583 | 1 162 131 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 421 763 | 2 173 482 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 189 579 | -1 003 688 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 572 567 | 635 917 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 080 | -22 487 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -172 252 | 428 479 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 087 | 126 595 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 245 | 78 119 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 091 019 | -1 168 923 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -96 149 | -85 363 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 976 024 | -893 655 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -114 888 | -7 119 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 883 | -6 883 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 122 316 | -6 305 393 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 449 717 | -63 573 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 823 640 | 1 823 640 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 555 400 | 3 743 378 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 525 | 5 525 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 221 | -83 231 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 471 441 | 268 476 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -369 001 | -2 061 402 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 315 442 | 508 796 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 147 | -47 225 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 826 | 9 505 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 860 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 880 | -1 581 466 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 025 | -220 025 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 025 | -220 025 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 440 663 | 460 972 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 290 683 | -1 072 043 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 749 481 | 5 821 524 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 458 798 | 4 749 481 |
Страница была полезной?