• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
БИК
42908701
Почтовый адрес
248030,г. Калуга, ул.Плеханова, д.4

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   504 583 1 162 131
1.1.1 проценты полученные   3 421 763 2 173 482
1.1.2 проценты уплаченные   -2 189 579 -1 003 688
1.1.3 комиссии полученные   572 567 635 917
1.1.4 комиссии уплаченные   -30 080 -22 487
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -172 252 428 479
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   54 087 126 595
1.1.8 прочие операционные доходы   35 245 78 119
1.1.9 операционные расходы   -1 091 019 -1 168 923
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -96 149 -85 363
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 976 024 -893 655
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -114 888 -7 119
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   6 883 -6 883
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -21 122 316 -6 305 393
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 449 717 -63 573
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 823 640 1 823 640
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций     1
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   23 555 400 3 743 378
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -5 525 5 525
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -22 221 -83 231
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 471 441 268 476
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -369 001 -2 061 402
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   315 442 508 796
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -11 147 -47 225
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 826 9 505
2.7 Дивиденды полученные     8 860
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -59 880 -1 581 466
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды   -200 025 -220 025
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -200 025 -220 025
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   440 663 460 972
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 290 683 -1 072 043
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   4 749 481 5 821 524
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 458 798 4 749 481
Страница была полезной?