Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
БИК
44525455
Почтовый адрес
119991, г.Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 | 1 853 040 | 1 520 566 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 | 12 485 132 | 6 478 473 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 18 | -10 198 188 | -5 020 576 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 | 1 321 523 | 1 291 021 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 18 | -113 745 | -100 540 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 | 76 708 | 104 076 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 18 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 | -459 640 | -78 622 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 | 196 973 | 1 174 943 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 18 | -1 297 454 | -1 974 535 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 18 | -158 269 | -353 674 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 18 | 6 720 080 | 154 867 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 | -174 227 | -158 247 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 | -652 362 | -417 586 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 | -19 335 377 | -10 825 839 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 | -615 225 | 5 647 979 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 18 | 3 523 394 | 972 954 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 | 3 618 033 | 96 781 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 | 14 290 823 | 7 914 338 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 | 0 | 31 461 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 | 6 663 965 | -2 731 453 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 | -598 944 | -375 521 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 | 8 573 120 | 1 675 433 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 | -13 124 652 | -609 044 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 | 6 811 172 | 659 716 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 | -61 218 | -71 158 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 | 255 | 2 740 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 18 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 | -6 374 443 | -17 746 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 18 | 630 000 | 260 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 18 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 18 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 18 | -81 645 | -233 661 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 18 | 548 355 | 26 339 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 | -550 920 | -94 111 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 | 2 196 112 | 1 589 915 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 | 19 401 432 | 15 245 751 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 | 21 597 544 | 16 835 666 |
Страница была полезной?