Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
БИК
44525635
Почтовый адрес
105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 416 184 | 8 250 965 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 783 792 | 28 541 048 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 193 775 | -10 008 999 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 315 060 | 5 619 884 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -315 074 | -583 069 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 794 413 | -864 098 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 15 344 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 092 817 | -1 048 263 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 679 392 | 963 832 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 095 066 | -13 719 637 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 549 | -665 077 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 078 341 | -8 288 641 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 098 967 | -120 563 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 636 929 | -7 837 999 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 71 067 827 | -31 071 471 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 885 064 | -1 145 612 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -40 627 530 | 7 649 164 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -338 912 | -79 827 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -47 858 860 | 21 984 351 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -196 455 | 1 849 949 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -435 012 | 385 670 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 540 231 | 97 697 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.3 | -8 662 157 | -37 676 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 759 671 | -5 647 242 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 070 123 | 5 823 822 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 170 659 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -145 146 | -308 380 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 119 482 | 30 700 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 67 554 | 30 851 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.3 | -12 787 904 | -6 240 908 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 3 143 848 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.3 | 10 000 | 3 143 848 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 736 260 | 59 578 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.2 | -18 703 801 | -3 075 158 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 24 612 417 | 9 237 369 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 908 616 | 6 162 211 |
Страница была полезной?