Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
БИК
44583727
Почтовый адрес
115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 116 464 | 44 322 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 182 650 | 94 914 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -65 109 | -24 384 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | -10 034 | 14 436 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -65 606 | -60 481 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 834 | -7 054 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 225 310 | 94 554 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 031 | 2 307 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 651 | -51 386 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 293 | -18 584 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -65 539 | 145 401 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 361 | -18 107 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 331 104 | -878 501 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -695 659 | -754 020 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -150 247 | 6 375 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -200 000 | 465 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 298 693 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 341 837 | 1 359 884 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -15 916 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -22 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 372 | 2 686 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 50 925 | 189 723 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -208 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 27 196 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -673 | -207 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 | 339 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -636 | 27 120 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -245 841 | -1 983 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -195 552 | 214 860 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 804 105 | 434 795 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 | 608 553 | 649 655 |
Страница была полезной?