Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.1 | 882 652 | 606 883 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 445 835 | 2 903 606 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 527 991 | -1 271 059 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 487 086 | 381 034 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 482 | -40 642 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 414 041 | -888 365 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 850 711 | 174 915 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 141 | 2 064 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -466 098 | -379 092 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -428 509 | -275 578 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.1 | 3 611 181 | 501 966 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 034 | -105 654 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 333 914 | -2 173 945 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 568 867 | -1 558 582 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 525 768 | -706 399 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -119 238 | -361 752 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 956 673 | 5 389 682 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 125 803 | 30 570 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -21 208 | -11 954 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.1 | 4 493 833 | 1 108 849 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 083 668 | -6 189 069 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 836 375 | 4 087 865 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -310 810 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 224 804 | 540 901 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 154 | -54 757 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 120 012 | 541 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.2 | 2 071 369 | -1 925 329 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -476 438 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.3 | 0 | -476 438 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 762 385 | 1 675 970 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 327 587 | 383 052 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 239 851 | 3 856 799 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 567 438 | 4 239 851 |
Страница была полезной?