Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БАЛАКОВО-БАНК»
Регистрационный номер
444
БИК
46359728
Почтовый адрес
413840, Саратовская область, г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 491 | 11 146 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 68 783 | 51 269 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 447 | -14 237 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 783 | 32 960 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 444 | -3 082 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 922 | 882 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 667 | 4 525 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -60 026 | -57 857 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 747 | -3 314 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -32 877 | -71 778 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 883 | 887 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 450 | -10 849 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 538 | -1 257 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 | 2 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 651 | -60 611 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -421 | 50 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 386 | -60 632 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 140 | -704 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 140 | -704 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 071 | -2 108 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 071 | -2 108 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 641 | 9 625 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 956 | -53 819 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 176 543 | 230 362 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 162 587 | 176 543 |
Страница была полезной?