Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 704 139 | 859 713 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 4 552 843 | 3 717 383 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 655 127 | -1 647 816 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 860 507 | 742 522 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -149 133 | -102 490 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 003 | -149 835 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -95 447 | -22 824 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 568 268 | 423 148 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 133 230 | -1 892 790 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -245 546 | -207 585 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 018 748 | 3 684 188 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 66 300 | -2 760 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 138 409 | 3 576 035 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5 | 1 736 | -1 477 852 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 253 004 | 773 342 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -531 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 195 110 | 193 397 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 817 207 | 1 468 508 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 45 134 | 11 894 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -258 830 | -327 376 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -314 609 | 4 543 901 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -241 907 | -2 811 530 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 544 575 | 11 373 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -479 851 | -1 075 749 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 557 939 | 225 491 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | -19 164 | 2 824 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 204 | 45 818 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 046 | 763 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 369 842 | -3 601 010 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -79 698 | -80 338 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -79 698 | -80 338 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 453 345 | 611 547 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 428 880 | 1 474 100 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1.1,5.5 | 5 292 306 | 3 818 206 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1.1,5.5 | 6 721 186 | 5 292 306 |
Страница была полезной?