Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 552 | 32 975 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 226 915 | 217 421 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -128 879 | -123 886 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 83 716 | 76 297 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 296 | -6 595 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 686 | 4 132 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 893 | 5 583 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -150 009 | -120 171 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 474 | -19 806 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 191 013 | -53 707 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 350 | 13 259 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -419 614 | 160 875 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 897 | -5 730 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -42 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 45 984 | -834 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 623 934 | -212 710 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -49 923 | -27 256 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 385 | 18 689 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 222 565 | -20 732 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -132 643 | -156 292 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 642 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 723 | -18 059 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 428 | 153 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -153 580 | -174 198 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -8 484 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | -8 484 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -2 724 | 1 065 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 66 261 | -202 349 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 480 616 | 700 293 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 546 877 | 497 944 |
Страница была полезной?