Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 755 | 49 053 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 369 279 | 331 329 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -217 468 | -177 590 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 129 956 | 117 086 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 273 | -10 364 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 647 | 5 372 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 573 | 8 322 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -224 443 | -196 017 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 516 | -29 085 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 885 | -281 477 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 049 | 15 848 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -297 166 | 33 152 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 567 | -14 709 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 32 000 | 132 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 38 100 | -1 251 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 239 320 | -443 932 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -49 923 | -21 483 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 168 | 18 898 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 41 870 | -232 424 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -119 662 | -151 352 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 460 | 49 797 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 998 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 882 | -11 183 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 614 | 153 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -154 468 | -112 585 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 257 | -8 484 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -14 257 | -8 484 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 995 | 1 093 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -125 860 | -352 400 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 480 616 | 700 293 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 354 756 | 347 893 |
Страница была полезной?