Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер
842
БИК
43735821
Почтовый адрес
Российская Федерация, Курганская область, с.Кетово, ул.Красина, 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5.5 | 73 958 | 37 506 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5.5 | 172 715 | 155 940 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5.5 | -79 743 | -87 469 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5.5 | 26 596 | 36 401 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5.5 | -708 | -701 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5.5 | 10 461 | 1 866 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5.5 | 819 | 490 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5.5 | -48 774 | -50 309 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.5.5 | -7 408 | -18 712 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5.5 | -32 026 | -141 919 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.5.5 | 777 | 1 705 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5.5 | -324 641 | 97 651 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5.5 | 208 | -1 076 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 613 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5.5 | 291 660 | -254 027 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.5.5 | 2 643 | 13 828 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5.5 | 41 932 | -104 413 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5.5 | 1 250 | -15 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5.5 | -38 | -10 793 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5.5 | 92 | 4 416 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5.5 | 1 304 | -21 377 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5.5 | -2 541 | 2 094 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5.4 | 40 695 | -123 696 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5.5 | 278 238 | 354 569 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5.5 | 318 933 | 230 873 |
Страница была полезной?