Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 395 337 | 336 641 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 103 058 | 953 947 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -278 502 | -351 966 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 549 251 | 542 774 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -104 088 | -100 145 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 154 | -10 230 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -161 513 | 31 220 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 103 | 9 594 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -664 000 | -699 643 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -63 126 | -38 910 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 655 497 | -2 612 596 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 692 | -445 251 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 109 927 | 923 331 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 901 174 | -1 278 330 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 63 959 | 359 606 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -240 292 | 654 379 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -668 998 | -2 837 835 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 114 | 2 647 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 341 | 8 857 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 260 160 | -2 275 955 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 43 485 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 402 | -3 718 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 858 | 663 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 544 | 40 430 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | -8 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 | -8 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 137 398 | 282 708 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 128 308 | -1 952 825 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 882 121 | 6 959 759 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 753 813 | 5 006 934 |
Страница была полезной?