Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 529 834 | 249 608 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 749 089 | 1 446 969 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -441 294 | -496 704 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 832 541 | 820 878 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -183 046 | -157 673 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -337 | -10 230 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -231 625 | -143 898 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 223 | 14 723 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 115 760 | -1 035 827 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -100 957 | -188 630 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 808 578 | -2 439 463 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 33 135 | 16 074 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 632 149 | 327 714 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 272 980 | -991 240 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 152 353 | 516 462 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -273 184 | 82 444 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 126 528 | -2 328 060 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 87 014 | -2 383 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -40 537 | -60 474 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 278 744 | -2 189 855 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 176 355 | 136 227 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 010 | -31 843 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 082 | 656 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 162 427 | 105 040 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -403 556 | -230 572 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -403 556 | -230 572 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 499 959 | 491 140 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 019 914 | -1 824 247 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 882 121 | 6 959 759 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 862 207 | 5 135 512 |
Страница была полезной?