Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 647 194 | 388 892 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 | 2 352 415 | 1 988 324 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -645 258 | -643 380 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 165 388 | 1 090 749 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -272 859 | -223 225 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -338 | -30 139 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -151 162 | -204 865 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 884 | 24 193 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -1 618 747 | -1 400 941 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -213 129 | -211 824 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 590 404 | -512 456 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 49 572 | 14 752 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 632 150 | 482 772 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -469 767 | -304 118 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -441 247 | 119 446 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | -331 308 | 59 564 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | -2 051 743 | -884 877 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 27 500 | -1 140 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 561 | 1 145 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 943 210 | -123 564 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 176 355 | 106 090 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 708 | -49 531 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 477 | 1 177 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 139 124 | 57 736 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -403 718 | -230 580 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -403 718 | -230 580 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 689 039 | 1 218 770 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 518 765 | 922 362 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 882 121 | 6 959 759 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 6 363 356 | 7 882 121 |
Страница была полезной?