Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

857

БИК

46401727

Почтовый адрес

693007, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира 119а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	71 043	-21 323
1.1.1	проценты полученные	195 414	163 472
1.1.2	проценты уплаченные	-82 126	-74 571
1.1.3	комиссии полученные	74 239	81 650
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 854	-6 813
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	26 575	11 708
1.1.8	прочие операционные доходы	8 071	6 147
1.1.9	операционные расходы	-159 575	-189 880
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	15 299	-13 036
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	14 288	-512 470
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	62 967	-47 994
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	324 138	283 146
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	76 457	-73 796
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-447 238	-430 687
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 036	-243 139
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	85 331	-533 793
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 504	-17 582
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 602	0
2.7	Дивиденды полученные	0	-2 904
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	98	-20 486
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 159	925
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	83 270	-553 354
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	698 267	1 161 543
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	781 537	608 189

Страница была полезной?