Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер
857
БИК
46401727
Почтовый адрес
693007, г.Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 78 293 | 21 937 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 263 929 | 225 337 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -113 425 | -89 013 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 107 899 | 108 653 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 309 | -10 110 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 952 | 36 318 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 924 | 6 898 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -220 936 | -239 810 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 12 259 | -16 336 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 212 789 | -476 391 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 72 004 | -50 207 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -286 462 | -73 785 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 76 623 | -147 339 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 324 463 | 39 355 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 161 | -244 415 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 291 082 | -454 454 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 698 | -6 726 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 538 | 576 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 228 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 068 | -6 150 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 711 | -2 672 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 290 439 | -463 276 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 698 267 | 1 161 543 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 988 706 | 698 267 |
Страница была полезной?