Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 195 548 020 | 63 065 309 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 467 386 517 | 527 300 081 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -386 929 724 | -428 374 543 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 476 135 | 15 402 340 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 901 093 | -2 840 510 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -61 331 642 | 23 503 772 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 207 735 238 | -22 808 336 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -73 305 581 | 92 593 762 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 33 872 753 | -137 571 080 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 454 583 | -4 140 177 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -131 687 209 | -19 267 194 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 092 872 | 9 130 437 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 182 325 308 | 105 538 760 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 648 314 097 | -37 143 573 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 51 202 259 | 45 993 155 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -865 084 682 | -912 307 537 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -927 365 509 | -23 953 310 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -41 497 260 | 902 614 269 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 818 073 | -4 093 913 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -150 135 941 | -40 777 058 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 170 682 | -64 268 424 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 63 860 811 | 43 798 115 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 645 386 | -234 467 805 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 727 333 | 43 818 543 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 925 703 | -11 731 358 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 677 807 | 104 559 598 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 116 339 | -121 675 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 336 220 | 902 075 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 19 130 598 | 43 843 468 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 035 936 | -53 197 154 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -481 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 481 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -33 091 812 | -17 997 563 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -33 091 812 | -17 997 563 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 366 454 | 13 179 292 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 62 171 390 | -14 217 310 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 306 565 717 | 303 562 359 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 368 737 107 | 289 345 049 |
Страница была полезной?