Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1052
БИК
44525273
Почтовый адрес
119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 548 | -8 120 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 33 227 | 34 651 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -986 | -1 012 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 059 | 6 643 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 087 | -1 079 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -340 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 434 | 4 975 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 087 | 754 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 10 | -53 958 | -43 893 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 324 | -8 819 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -133 672 | -172 938 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 670 | -3 195 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 | -39 699 | 200 762 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 32 920 | -3 694 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 | -127 535 | -365 390 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 630 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 | 209 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -135 220 | -181 058 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -570 | -4 742 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -570 | -4 742 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 262 | -3 212 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1; 10 | -145 052 | -189 012 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 418 278 | 413 597 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 273 226 | 224 585 |
Страница была полезной?