Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1052
БИК
44525273
Почтовый адрес
119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 279 | 5 631 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 84 401 | 108 895 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 486 | -1 876 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 428 | 29 442 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 398 | -3 366 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 247 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 769 | 24 109 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 165 | 2 516 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -152 840 | -138 386 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 318 | -15 950 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -68 206 | -54 975 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 508 | -3 762 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -33 579 | 117 827 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 32 357 | -10 263 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -67 628 | -156 782 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 003 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 136 | 8 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -75 485 | -49 344 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 105 | -6 964 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 105 | -6 964 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 21 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 735 | -6 204 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7; 3.1 | -87 325 | -62 512 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7; 3.1 | 418 278 | 413 597 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7; 3.1 | 330 953 | 351 085 |
Страница была полезной?