Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1280
БИК
49706725
Почтовый адрес
428000,г.Чебоксары,пр.Московский,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 617 | 45 167 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 604 715 | 653 971 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -345 668 | -372 571 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 117 792 | 88 192 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 752 | -18 638 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 245 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 439 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 82 718 | 25 665 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 063 | 3 466 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -357 945 | -319 008 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 306 | -15 104 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 250 222 | -504 450 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 220 | -16 910 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 266 856 | -980 126 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -178 137 | -240 063 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 763 | -12 331 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 175 832 | 773 560 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 444 | -22 497 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 210 | -6 083 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 322 839 | -459 283 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -477 579 | -174 701 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 236 720 | 337 151 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -104 057 | -116 573 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 152 358 | 70 969 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 377 | -4 457 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 353 | -722 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 54 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -245 528 | 111 667 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 967 | -7 524 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 967 | -7 524 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 251 | 16 860 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 40 093 | -338 280 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 874 822 | 1 078 808 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 914 915 | 740 528 |
Страница была полезной?