Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Арзамас»

Регистрационный номер

1281

БИК

42204757

Почтовый адрес

607220 Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.Кирова, 33

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	47 094	33 363
1.1.1	проценты полученные	104 748	92 505
1.1.2	проценты уплаченные	-40 296	-44 348
1.1.3	комиссии полученные	8 001	8 623
1.1.4	комиссии уплаченные	-532	-928
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-66	-83
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	175	29
1.1.8	прочие операционные доходы	190	92
1.1.9	операционные расходы	-17 980	-18 159
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 146	-4 368
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 225	75 736
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-302	-1 371
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-44 848	-41 120
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	649	-325
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-70 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	42 588	188 472
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-312	80
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	44 869	109 099
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-179 681	-207 957
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	140 077	135 500
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-145	-6
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-39 749	-72 463
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-6 002	-15 999
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-6 002	-15 999
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-302	-92
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 184	20 545
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	59 856	56 133
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	58 672	76 678

Страница была полезной?