Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер
1329
БИК
43002708
Почтовый адрес
683024 Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ.ЛУКАШЕВСКОГО,11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -84 194 | 64 977 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 581 636 | 685 689 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -472 256 | -479 073 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 232 432 | 208 777 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -63 781 | -31 669 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 733 | -477 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -17 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 477 | 76 069 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 165 563 | 113 014 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -487 088 | -507 336 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 956 | -7 807 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -284 494 | 228 003 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 547 | 1 596 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -263 996 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 473 046 | 40 637 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -147 941 | -122 729 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -28 660 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -65 622 | -122 364 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 298 285 | 227 344 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 757 | 232 179 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -368 688 | 292 980 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 046 | -2 611 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 52 134 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 | 118 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 930 | 89 952 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -956 | -8 711 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 56 047 | 130 646 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 001 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 001 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 31 449 | -157 629 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 809 | 265 997 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.4 | 1 046 980 | 1 054 581 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 1 065 789 | 1 320 578 |
Страница была полезной?