Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1441
БИК
46577912
Почтовый адрес
620026,г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 5.1, 9.7 | 138 245 | 93 858 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1, 9.7 | 29 839 | 13 025 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 5.1 | 3 112 | 2 446 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5.1, 9.7 | 18 019 | 81 497 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 5.2, 9.7 | 815 477 | 379 199 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.3, 9.7 | 568 338 | 554 180 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5.4, 9.7 | 1 823 309 | 1 838 407 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.5, 9.7 | 29 299 | 3 338 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
| 12 | Прочие активы | 5.6, 9.7 | 60 103 | 54 553 |
| 13 | Всего активов | 9.7 | 3 482 629 | 3 018 057 |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 5.7, 9.7 | 553 515 | 380 000 |
| 15 | Средства кредитных организаций | 5.8, 9.7 | 1 292 764 | 1 089 668 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.9, 9.7 | 517 691 | 429 057 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 5.9 | 468 004 | 387 062 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 1 567 | |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 211 | |
| 21 | Прочие обязательства | 5.10, 9.7 | 4 776 | 13 153 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 9.7 | 3 227 | 9 618 |
| 23 | Всего обязательств | 9.7 | 2 371 973 | 1 923 274 |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 5.11, 7.2 | 750 000 | 750 000 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
| 27 | Резервный фонд | 7.5 | 35 540 | 35 540 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -106 447 | -114 736 | |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 7.5 | 423 979 | 154 019 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3.2 | 7 584 | 269 960 |
| 35 | Всего источников собственных средств | 1 110 656 | 1 094 783 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 775 561 | 108 045 | |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 26 453 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?