Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1441
БИК
46577912
Почтовый адрес
620026,г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 5.1, 9.7 | 308 511 | 93 858 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1, 9.7 | 38 387 | 13 025 |
2.1 | Обязательные резервы | 5.1 | 7 803 | 2 446 |
3 | Средства в кредитных организациях | 5.1, 9.7 | 15 604 | 81 497 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 5.2, 9.7, 3.2 | 1 191 544 | 379 199 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.3, 9.7 | 455 239 | 554 180 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5.4, 9.7 | 1 736 529 | 1 838 407 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.5, 9.7 | 30 773 | 3 338 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
12 | Прочие активы | 5.6, 9.7 | 72 425 | 54 553 |
13 | Всего активов | 9.7, 3.2 | 3 849 012 | 3 018 057 |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 5.7, 9.7 | 0 | 380 000 |
15 | Средства кредитных организаций | 5.8, 9.7 | 1 466 982 | 1 089 668 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.9, 9.7 | 1 224 464 | 429 057 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 5.9 | 1 044 587 | 387 062 |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 5.10 | 0 | 1 567 |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 5.10 | 0 | 211 |
21 | Прочие обязательства | 5.10, 9.7 | 12 653 | 13 153 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 9.7 | 6 241 | 9 618 |
23 | Всего обязательств | 9.7 | 2 710 340 | 1 923 274 |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 5.11, 7.2 | 750 000 | 750 000 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 7.5 | 37 500 | 35 540 |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 5.4 | -99 634 | -114 736 |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 7.5 | 422 019 | 154 019 |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3.2 | 28 787 | 269 960 |
35 | Всего источников собственных средств | 1 138 672 | 1 094 783 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 031 658 | 108 045 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 5.10 | 172 208 | 26 453 |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?