• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1441
БИК
46577912
Почтовый адрес
620026,г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -2 749 6 373
1.1.1 проценты полученные   81 783 133 063
1.1.2 проценты уплаченные   -46 903 -103 639
1.1.3 комиссии полученные   2 759 1 699
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 899 -1 209
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 199 620
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -5 859 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 863 1 626
1.1.8 прочие операционные доходы   173 341
1.1.9 операционные расходы   -39 738 -18 589
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 127 -7 539
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 897 -260 685
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -666 4 532
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -439 805 -54 279
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -43 013 -58 686
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   173 515 -450 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   225 583 322 388
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   89 438 -24 868
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 155 228
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 -1 852 -254 312
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 -42 250 190 997
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 48 730 -9 562
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 2 877
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -17 -9 396
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 6 463 174 916
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 -7 554 -299
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -2 943 -79 695
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   185 934 151 387
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   182 991 71 692
Страница была полезной?