Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1441
БИК
46577912
Почтовый адрес
620026,г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -2 749 | 6 373 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 81 783 | 133 063 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -46 903 | -103 639 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 759 | 1 699 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 899 | -1 209 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 199 | 620 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 859 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 863 | 1 626 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 173 | 341 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -39 738 | -18 589 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 127 | -7 539 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 897 | -260 685 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -666 | 4 532 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -439 805 | -54 279 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -43 013 | -58 686 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 173 515 | -450 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 225 583 | 322 388 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 89 438 | -24 868 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 155 | 228 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -1 852 | -254 312 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -42 250 | 190 997 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 48 730 | -9 562 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 877 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -17 | -9 396 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 6 463 | 174 916 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -7 554 | -299 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -2 943 | -79 695 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 185 934 | 151 387 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 182 991 | 71 692 |
Страница была полезной?