Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1441
БИК
46577912
Почтовый адрес
620026,г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -10 060 | 254 779 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 286 282 | 304 942 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -160 060 | -271 650 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 450 | 4 589 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 459 | -4 290 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 679 | 1 823 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -19 621 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 069 | 5 129 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 499 | 320 861 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -140 141 | -87 001 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 758 | -19 624 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -33 040 | -1 213 352 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 357 | 5 721 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -812 981 | 15 576 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -57 382 | -555 587 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -380 000 | -1 470 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 404 770 | 882 954 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 807 049 | -92 093 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 861 | 77 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -43 100 | -958 573 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -358 715 | 697 981 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 488 394 | 1 708 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 64 831 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 97 362 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -3 235 | -9 940 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 119 339 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 223 806 | 873 919 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -11 941 | -328 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 168 765 | -84 982 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 185 934 | 151 387 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 354 699 | 66 405 |
Страница была полезной?