Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1441
БИК
46577912
Почтовый адрес
620026,г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 8 462 | 202 679 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 379 066 | 353 192 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -220 452 | -335 073 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 960 | 7 611 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 716 | -5 709 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 439 | -21 271 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -24 997 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 597 | 7 385 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 185 | 329 582 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -171 485 | -109 381 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 257 | -23 657 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -306 606 | -1 142 230 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 079 | 7 565 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -811 846 | 60 631 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 465 | -34 086 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -380 000 | -2 020 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -164 361 | 898 592 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 095 411 | -64 510 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 266 | 9 578 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -298 144 | -939 551 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -362 100 | -251 817 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 712 175 | 981 637 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 532 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 117 500 | 50 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -6 854 | -1 140 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 180 718 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 460 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 462 649 | 959 398 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -29 143 | 14 700 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 165 362 | 34 547 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 185 934 | 151 387 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 351 296 | 185 934 |
Страница была полезной?