Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Заубер Банк»
Регистрационный номер
1614
БИК
44030925
Почтовый адрес
197198, Россия, Санкт-Петербург,Большой проспект П.С., д.25/2 лит.А, пом.9Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 377 | 73 427 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 41 868 | 55 735 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 585 | -15 623 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 992 | 20 629 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 166 | -8 713 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 60 857 | 67 891 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 642 | 1 887 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -84 399 | -49 513 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -832 | 1 134 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 095 | -213 311 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 836 | 3 338 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -187 134 | 155 816 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 834 | -2 871 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 161 701 | -372 108 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 858 | 2 514 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 472 | -139 884 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 808 | -435 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 58 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 38 808 | -377 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 776 | 57 225 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 22 504 | -83 036 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 040 451 | 930 768 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 062 955 | 847 732 |
Страница была полезной?