Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44525679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 529 | 275 153 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 612 368 | 606 327 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -276 819 | -340 518 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 226 884 | 181 484 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 759 | -40 656 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 157 950 | 7 093 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -184 734 | 142 141 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 961 | 12 209 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -388 999 | -274 654 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 323 | -18 273 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -238 053 | 268 005 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -863 | 11 947 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 79 188 | -26 354 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 472 551 | -527 385 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -49 592 | -22 428 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -50 000 | 22 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -243 729 | -95 030 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -304 607 | 413 365 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -109 781 | 200 691 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 220 | 291 199 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -136 524 | 543 158 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -115 077 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 328 | 103 170 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 691 | -10 396 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 136 | 217 531 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -1 447 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 117 326 | 195 228 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 856 | -239 360 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -53 054 | 499 026 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 1 053 963 | 554 937 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 1 000 909 | 1 053 963 |
Страница была полезной?