Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Банк „Вологжанин“
Регистрационный номер
1896
БИК
41909760
Почтовый адрес
160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 147 424 | 129 279 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 402 935 | 284 398 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -157 587 | -103 118 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 909 | 26 023 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 781 | -5 888 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 584 | 2 265 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 148 | 1 891 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -106 424 | -70 987 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 360 | -5 305 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 413 696 | -231 866 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 797 | -583 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -467 600 | -188 135 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 104 388 | -7 528 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -27 819 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 744 840 | -15 537 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -400 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 29 671 | 7 736 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 561 120 | -102 587 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -237 968 | -106 644 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 203 | 18 451 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -230 765 | -88 193 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 105 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 877 | -2 873 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 877 | -2 768 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -939 | -42 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 326 539 | -193 590 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 48 701 | 471 021 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 807 240 | 277 431 |
Страница была полезной?