Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Банк „Вологжанин“
Регистрационный номер
1896
БИК
41909760
Почтовый адрес
160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 236 505 | 212 745 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 618 926 | 441 185 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -249 103 | -148 022 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 66 334 | 42 289 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 819 | -9 291 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 107 | 3 741 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 770 | 2 320 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -158 702 | -109 119 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 008 | -10 358 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 375 630 | -160 889 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 649 | -2 061 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -423 225 | -237 388 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 115 575 | 17 780 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -27 819 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 582 400 | 71 904 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 55 100 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 50 429 | 16 695 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 612 135 | 51 856 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -264 120 | -193 136 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 399 | 30 957 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -253 721 | -162 179 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 105 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 750 | -5 745 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 750 | -5 640 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 089 | -87 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 351 575 | -116 050 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 480 701 | 471 021 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 832 276 | 354 971 |
Страница была полезной?