Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Банк „Вологжанин“
Регистрационный номер
1896
БИК
41909760
Почтовый адрес
160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 332 407 | 274 511 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 833 777 | 618 937 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -361 469 | -219 231 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 95 106 | 62 516 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 850 | -13 283 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 743 | 5 353 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 507 | 2 846 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -217 510 | -155 046 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 897 | -27 581 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 73 665 | 14 057 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 295 | -4 568 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -676 214 | -698 074 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 139 933 | 49 894 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -27 819 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 553 400 | 675 533 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 082 | 900 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 57 759 | 18 191 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 406 072 | 288 568 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -328 114 | -298 747 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 138 | 31 488 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -315 976 | -267 259 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 105 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 481 | -11 493 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 481 | -11 388 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 675 | -241 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 53 940 | 9 680 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 480 701 | 471 021 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 534 641 | 480 701 |
Страница была полезной?