Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Булгар банк»
Регистрационный номер
1917
БИК
49205789
Почтовый адрес
420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Туфана Миннуллина, д. 8 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -23 | 13 798 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 108 341 | 100 769 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -70 695 | -51 462 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 608 | 6 815 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 147 | -2 314 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 735 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 843 | 7 867 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 047 | 318 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 672 | -42 361 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 083 | -5 834 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 105 006 | 149 106 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 368 | -1 809 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -486 890 | -50 987 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 132 865 | -280 902 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 816 | -11 611 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 50 986 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 245 905 | 412 261 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 206 978 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 073 | 28 471 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 627 | 2 697 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.5 | 104 983 | 162 904 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 708 | -703 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 423 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.5 | -17 285 | -703 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.5 | 41 | 506 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.5 | 87 739 | 162 707 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.5 | 190 820 | 225 749 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.5 | 278 559 | 388 456 |
Страница была полезной?