Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Булгар банк»
Регистрационный номер
1917
БИК
47888372
Почтовый адрес
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, 37/73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 768 | 14 925 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 181 737 | 148 907 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -114 888 | -82 833 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 486 | 11 383 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 692 | -4 256 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 866 | 771 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 557 | 9 868 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 478 | 1 232 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -74 379 | -63 026 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 397 | -7 121 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 275 542 | -43 177 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 244 | -2 987 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -121 548 | -71 412 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 246 369 | -396 561 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -52 638 | 16 997 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 248 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 167 558 | 421 020 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 36 776 | -13 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 269 | 2 518 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.5 | 281 310 | -28 252 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 768 | -10 200 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 423 | 280 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.5 | -37 345 | -9 920 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.5 | 176 | 424 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.5 | 244 141 | -37 748 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.5 | 190 820 | 225 749 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.5 | 434 961 | 188 001 |
Страница была полезной?