Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк»

Регистрационный номер

БИК

40507717

Почтовый адрес

690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Семеновская, 6Г

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10	-15 340	40 927
1.1.1	проценты полученные		88 031	105 499
1.1.2	проценты уплаченные		-37 579	-35 594
1.1.3	комиссии полученные		37 361	61 125
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 944	-4 401
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		17 202	25 694
1.1.8	прочие операционные доходы		6 396	1 071
1.1.9	операционные расходы		-119 654	-106 398
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-153	-6 069
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-90 732	-178 472
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		307	24 335
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		188 143	-268 361
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9 607	-66 538
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-6 120	9 006
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-262 415	122 719
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-1 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 040	1 867
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-106 072	-137 545
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-26 560	-55 790
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		160	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-26 400	-55 790
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-5 797	-20 604
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-138 269	-213 939
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		273 824	443 157
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		135 555	229 218

Страница была полезной?