Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -30 096 | 126 969 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 391 922 | 453 589 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -240 659 | -331 708 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 121 | 22 860 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 498 | -2 750 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 584 | 12 167 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 535 | 53 285 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 320 | 5 349 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -115 593 | -96 514 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -76 758 | 12 491 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 803 731 | -1 017 380 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 42 254 | 7 724 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 643 926 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 918 668 | -383 098 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 658 936 | -105 842 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -406 838 | 406 838 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -191 225 | 250 490 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 353 008 | -1 404 360 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -398 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -582 486 | -405 392 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 414 | -27 268 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 773 635 | -890 411 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 125 697 | -2 078 274 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 568 535 | 2 616 604 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 023 | 2 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 857 | 1 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 917 | -73 288 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -71 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -462 589 | 466 972 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 666 | 30 082 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 297 380 | -393 357 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 952 922 | 1 346 279 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 250 302 | 952 922 |
Страница была полезной?