Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 479 806 | 333 567 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 732 256 | 1 810 226 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -772 667 | -989 209 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 138 516 | 114 247 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 495 | -13 017 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -92 | 2 326 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 135 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -37 316 | -49 545 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 922 | 6 656 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -446 662 | -439 379 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -139 656 | -108 873 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 476 224 | 337 483 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 181 | 35 509 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 792 | 6 445 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -141 301 | 2 344 814 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 236 583 | 395 378 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 314 775 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -88 687 | -215 548 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 399 982 | -413 566 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -76 314 | -497 828 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 450 | -2 946 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -996 418 | 671 050 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 393 955 | -1 213 839 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 305 881 | 1 039 096 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 092 | 1 999 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 297 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 741 | -6 043 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 191 | 36 363 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -137 829 | -142 424 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -186 439 | -186 438 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -186 439 | -186 438 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -53 742 | 192 984 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 374 428 | 535 172 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 064 089 | 1 528 917 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 689 661 | 2 064 089 |
Страница была полезной?