Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 674 966 | 3 422 115 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 982 917 | 16 476 058 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 112 630 | -9 115 514 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 253 924 | 3 278 883 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 474 201 | -1 589 122 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 429 871 | -128 988 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -710 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -21 593 | 656 880 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 378 274 | 869 807 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 631 807 | -6 922 009 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -129 079 | -103 880 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 076 319 | -17 139 958 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -242 103 | 751 708 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 389 161 | -11 316 937 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 16 503 636 | 18 356 596 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -684 473 | -1 346 984 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 179 677 | -10 226 024 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 387 796 | -5 293 552 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 955 059 | -8 352 205 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -394 034 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -618 528 | 230 651 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 101 250 | 450 824 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 401 353 | -13 717 843 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 386 119 | -766 199 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 029 826 | 15 268 421 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -18 910 110 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 061 016 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 017 799 | -599 223 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 495 793 | 280 022 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 727 393 | 14 183 021 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 15 523 625 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 523 625 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 326 660 | 1 342 048 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 278 461 | 1 807 227 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 21 532 811 | 19 725 585 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 13 254 348 | 21 532 811 |
Страница была полезной?