Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 991 959 | -2 933 512 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 963 936 | 15 899 003 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 187 621 | -12 628 269 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 189 063 | 5 292 412 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 584 052 | -1 977 983 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 232 254 | 832 082 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 879 083 | -3 395 685 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -2 453 963 | 1 375 913 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 329 627 | -7 887 984 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 717 114 | -443 001 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 51 229 427 | -10 049 361 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 65 385 | 328 540 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 16 892 188 | 24 223 165 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 656 202 | 154 978 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 250 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 048 251 | -5 521 384 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 219 922 | -22 196 686 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -248 203 | -916 301 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 35 526 | 128 327 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 | 58 221 386 | -12 982 873 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -108 188 861 | -59 958 262 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 77 257 812 | 42 860 258 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -36 943 971 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -490 632 | -476 820 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 380 668 | 52 080 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 | -67 984 984 | -17 522 744 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -420 614 | -1 160 564 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 184 212 | -31 666 181 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 33 358 846 | 69 726 658 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1, 10 | 23 174 634 | 38 060 477 |
Страница была полезной?