Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 376 269 | 18 270 657 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 33 989 969 | 31 539 994 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 704 112 | -23 805 283 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 706 573 | 11 379 596 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 651 455 | -4 248 540 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 682 598 | 1 192 664 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 735 544 | -799 079 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 079 839 | 19 029 452 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 385 237 | -15 439 348 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 077 450 | -578 799 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 58 929 186 | 37 687 062 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -231 488 | 1 237 275 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 21 917 690 | 25 268 537 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 107 731 | -2 513 312 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 156 614 | -12 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 842 827 | -4 869 388 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 265 685 | 40 130 629 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -341 247 | -9 072 121 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 211 374 | 5 442 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 | 73 305 455 | 55 957 719 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -262 602 320 | -136 046 406 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 210 401 424 | 103 205 940 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -29 654 896 | -60 140 958 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -587 307 | -836 558 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 121 350 | 224 642 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 615 | 1 018 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 | -81 320 134 | -93 592 322 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 103 179 | 1 266 791 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 117 858 | -36 367 812 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 33 358 846 | 69 726 658 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1, 10 | 24 240 988 | 33 358 846 |
Страница была полезной?