Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 727 021 | 501 413 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 486 298 | 575 074 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 966 528 | -2 362 066 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 774 | 41 785 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 452 | -57 455 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 470 270 | -943 358 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 91 744 | 3 309 394 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -497 035 | -285 791 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 144 950 | 223 830 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 657 182 | 12 219 368 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -59 056 | 827 281 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 894 756 | -2 827 969 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -933 634 | -410 150 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 439 750 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 064 183 | -1 185 765 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 889 940 | 15 995 600 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 980 | -136 502 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -628 911 | -43 127 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 384 203 | 12 720 781 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 85 486 | 86 528 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 548 | 109 351 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 156 377 | -11 764 561 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 970 | 5 098 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 174 | -3 663 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 024 199 | -11 567 247 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -1 021 220 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 021 220 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -65 796 | 28 252 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 1 294 208 | 160 566 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 236 758 | 704 186 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 4 530 966 | 864 752 |
Страница была полезной?